به احتمال ۱ درصد برنده ترید می شوید
به گزارش موسسه استراتژیهای مقداری منتشر شده در سال ۲۰۲۴ تنها ۱۳ درصد از معامله گران روزانه سودآوری ثابت خود را در طول شش ماه حفظ می کنند و تنها ۱ درصد در طول پنج سال موفق می شوند. البته این ۱ درصد هم میلیاردر نمی شوند. [۱]
خطرات ترید کردن شامل موارد زیر است:
- نوسانات بازار: بازارهای مالی، به ویژه بازارهای پرنوسان مانند کریپتو، میتوانند به سرعت تغییر کنند و ضررهای ناگهانی ایجاد کنند.
- اخبار غیرمنتظره: رویدادهای خبری میتوانند بازارها را به شدت تحت تأثیر قرار دهند و تریدرها را غافلگیر کنند.
- تعصبات روانشناختی: تریدرها اغلب تحت تأثیر احساسات خود، مانند ترس و طمع، قرار میگیرند که منجر به تصمیمات نادرست میشود. نرخ افسردگی و اضطراب در این جمعیت بالاتر از میانگین جامعه است [۲].
آموزش ترید: آیا ارزش هزینه کردن دارد؟
دورههای آموزشی ترید و پکیجهای آموزشی اغلب به عنوان کلید موفقیت در ترید تبلیغ میشوند. اما تحقیقات نشان میدهد که بسیاری از این دورهها وعدههای اغراقآمیز میدهند و نتایج واقعی را ارائه نمیکنند. صنعت آموزش ترید ارزش میلیاردها دلار دارد، اما کیفیت آموزشها بسیار متفاوت است [۳].
در واقع صرافیها و پکیج فروشان از افزایش جمعیت تریدرها سود میبرند و دائما تبلیغات این محیط را انجام میدهند و از خطرات و سختیهای ترید کمتر میگویند. اغلب دورهها بر دانش نظری تمرکز دارند و مهارتهای عملی لازم برای موفقیت در بازارهای واقعی را آموزش نمیدهند.
"ترید چیزی نیست که بتوانید از یک کتاب یا دوره یاد بگیرید. نیاز به تجربه عملی و درک عمیق از بازارها دارد. "
رقابت با تیمهای حرفهای: چرا افراد عادی شانس کمی دارند؟
تریدرهای فردی اغلب در رقابت با تیمهای حرفهای قرار میگیرند، که دسترسی به ابزارهای پیشرفته، دادههای واقعی و گاهی اطلاعات رانتی دارند. این تیمها، که معمولاً در قالب شرکتهای تأمین سرمایه و صندوقهای سرمایهگذاری فعالیت میکنند، منابع کافی برای تحلیل عمیق بازارها دارند.
شانس موفقیت برای یک تریدر فردی با منابع محدود، تجربه کم و زمان محدود بسیار پایین است. تحقیقات نشان میدهد که کمتر از ۵ درصد از تریدرهای فردی میتوانند در رقابت با تیمهای حرفهای موفق شوند [۷].
راههای جایگزین برای ساخت ثروت: گزینههای هوشمندانهتر از ترید
با توجه به خطرات و چالشهای ترید کردن، بهتر است به راههای جایگزین برای ساخت ثروت فکر کنید. این راهها میتوانند، شامل موارد زیر باشند:
- بیش از ۳ برابر حداقل دستمزد درآمد داشته باشید:
به طور کل در هر شغلی هستید باید حداقل بیش از ۳ برابر یک کارگر معمولی درآمد داشته باشید تا بتوانید امید داشته باشید در آینده جز ثروتمندان جامعه یا حداقل رفاهی بیشتر از متوسط جامعه داشته باشید. اگر کارمند، بازاری یا کشاورز هستید باید سطح در آمد شما از یک بازاری، کارمند و کشاورز و فنی کار معمولی بیشتر باشد یا شغل دوم داشته باشید. بنابراین بیشتر به فکر افزایش درآمد و رفتن به سمت مشاغل پردرآمد باشید.
- بهترین روش پس انداز و سرمایهگذاری را پیدا کنید:
با توجه به میزان سرمایه و میزان ریسکپذیری، بازارهایی مثل طلا، مسکن یا صندوقهای درآمد ثابت میتوانند گزینههای امنتر و کم ریسکتری باشند. البته بازار املاک نیار به شناخت و سرمایه بسیار بالایی دارد. به طور کلی برای سرمایهگذاری در ایران، شناخت کافی از بازارهای مختلف مخصوصا طلا، مسکن، بورس و ارزهای دیجیتال اهمیت زیادی دارد، اما اگر به دنبال ریسک کمتر هستید، بهتر است به سمت بازارهای باثباتتر مثل طلا و مسکن بروید.
- ترید را به عنوان شغل انتخاب نکنید :
ترید را بهتر است به عنوان یک روش سرمایهگذاری ببینیم، نه منبع درآمد ثابت و شغل، چون اتکای کامل به آن ریسک بالایی دارد و میتواند به ضررهای جدی منجر شود. در میان روشهای مختلف، ترید میانمدت یا سوئینگ ترید برای سرمایهگذاری مناسبتر است، البته به شرطی که با تحلیل تکنیکال و بنیادی آشنایی کافی داشته باشید.
- به فکر راهاندازی کسبوکار باشید:
این مسیر شاید چالشبرانگیزترین باشد، اما میتواند فرصتهای بیشتری برای ساخت ثروت فراهم کند. البته در تمام حوزههای کارمندی، کارفنی یا بازار که مشغول هستید، مرتبط به کار خود میتوانید، کسب و کارها و فرصتها را شناسایی کنید و تدریجا وارد کارآفرینی شوید.
- مشاغل فوق حرفهای ریسک بالایی دارند:
اگر جز ۱۰ بازیگر برتر ایران یا ۱۰ فوتبالیست برتر ایران شوید، احتمال اینکه به یک ثروت معقول دست پیدا کنید وجود دارد. اما ریسک موفقیت در این مشاغل خاص هم بسیار زیاد است و افراد زیادی برای موفقیت در این مسیر هر ساله شکست میخورند که ما آنها را نمیبینیم. بنابراین اگر برای این مشاغل خاص تلاش میکنید، همیشه یک شغل جانبی مناسب داشته باشید تا در صورتی که موفق نشدید کاملا زندگی را از دست ندهید.
فهرست منابع
۱. Day Trading Statistics ۲۰۲۵: The Hard Truth
۲. Why Most Traders Lose Money – ۲۴ Surprising Statistics – Tradeciety
۳. Is it possible for an individual to compete with large firms in High Frequency trading (HFT)? - Quora
۴. ۲۰ Rules Followed by Professional Traders - Investopedia
۵. What percentage of traders actually succeed as full time traders? - Quora
۶. Is Day Trading Profitable? - Investopedia
۷. Professional Traders vs. Retail Traders - The Key Differences - DayTrading.com
۸. What Is a Trader, and What Do Traders Do? - Investopedia
۹. What Do Billionaires Invest In The Most? - Financhill
پیام شما به ما